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                  東方紅增利6號 (910023)  
                  産品狀態:--     

                  單位淨值
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                  累計淨值
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                  日淨值漲幅
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                  成立以來淨值增長率
                  --
                  網上直銷僅限已購買過我司集合的客戶
                   
                  申購費率:--

                  開放規則

                  本集合計劃成立後每六個月開放四個工作日。開放期爲本集合計劃成立後每滿6個月的對應日(非工作日順延)及此後的三個工作日,管理人可以根據申購情況宣布提前結束或延期結束。每個開放期的前兩個工作日,委托人可以申請辦理參與和退出,後兩個工作日委托人可以申請辦理參與,但不能辦理退出。

                   

                  基本信息

                  産品名稱 東方紅增利6號集合資産管理計劃
                  産品代碼 910023
                  集合計劃類型 限定性集合資産管理計劃
                  管理人 上海東方證券資産管理有限公司
                  托管人 招商銀行股份有限公司
                  投資目標 在追求集合計劃資産長期安全的基礎上,爲集合計劃份額持有人獲取穩定的投資收益。
                  投資範圍 本集合計劃投資範圍包括國內依法發行的股票(含新股申購),債券,債券投資基金,股票型及混合型分級基金的優先級份額,央行票據,短期融資券,資産支持受益憑證,中期票據,證券回購,保證收益及保本浮動收益商業銀行理財計劃及中國證監會認可的其他投資品種。本集合計劃可以參與融資融券交易,也可以將其持有的股票作爲融券標的證券出借給證券金融公司。本集合計劃可以參與股票質押式回購業務, 集合資産管理計劃爲融出方的,在股票質押回購中質權人登記爲管理人。在法律法規允許集合計劃投資國債期貨後,可將其納入集合計劃的投資範圍。
                  投資比例 (1)固定收益類資産:包括債券逆回購(期限大于7天)、政府債券(到期日在1年以上)、企業債、公司債、可轉換債券、可分離交易債券、短期融資券、政策性金融債、央行票據(到期日在1年以上)、資産支持受益憑證、債券型基金、中期票據、中小企業私募債(限于有擔保或者國有控股企業發行的中小企業私募債)、保證收益及保本浮動收益商業銀行理財計劃、股票型及混合型分級基金的優先級份額、股票質押式回購業務等。其中,中小企業私募債券的投資比例不高于集合資産淨值的20%(因規模縮水導致的被動超比例可不受限制)。
                  除短期融資券以外的信用類債券(中期票據、企業債、公司債等,不含中小企業私募債)買入時的債項評級在AA(含)以上;若委托期間內,所投資的信用類債券的債項評級下調,則管理人有權視市場情況決定是否抛售。
                  (2)權益類資産:占計劃資産的0-20%,權益類資産包括股票(含新股申購),參與可分離交易債券申購獲得權證等,其中權證占資産淨值的0-3%。權證僅限于申購可分離債券獲取。
                  (3)現金類資産:包括現金、銀行存款(包括但不限于銀行定期存款、協議存款、同業存款等各類存款)、貨幣市場基金、期限爲7天內(含7天)的債券逆回購、到期日在1年內(含1年)的政府債券、到期日在1年內(含1年)的央行票據等高流動性短期金融産品等。
                  固定收益類資産及現金類資産占資産淨值的投資比例之和不低于80%,其中,開放期內現金類資産占資産淨值的投資比例不低于5%。
                  集合計劃可以參與證券回購,但融入資金余額不得超過集合計劃資産淨值的40%。
                  委托人在此同意並授權管理人可以將集合計劃的資産投資于管理人及與管理人有關聯方關系的公司發行的證券,但其投資比例不得超過資産淨值的7%。(投資于指數基金或者完全按照有關指數的構成比例進行證券投資的集合資産管理計劃可以不受上述限制。)交易完成5個工作日內,管理人應書面通知托管人,通過管理人的網站告知委托人,並向證券交易所報告。
                  本集合計劃管理人將在集合計劃成立之日起3個月內使集合計劃的投資組合比例符合以上約定。如因一級市場申購發生投資比例超標,應自申購證券可交易之日起十個工作日內將投資比例降至許可範圍內;如因證券市場波動、投資對象合並、計劃規模變動等管理人之外的因素,造成集合計劃投資比例超標,管理人應在超標發生之日起在具備交易條件的十個工作日內將投資比例降至許可範圍內,法律法規另有規定時,從其規定。
                  法律法規或中國證監會允許集合計劃投資其他品種的,資産管理人在履行合同變更程序後,可以將其納入本計劃的投資範圍。
                  最低參與金額 單個委托人首次參與本集合計劃的最低參與金額爲 5 萬元人民幣,超過最低參與金額的部分不設金額級差。首次參與指提出參與申請的委托人在參與之前未曾持有過本集合計劃份額的情形。如果委托人曾經持有本集合計劃份額,則對該筆參與不設最低參與金額要求。
                  規模上限 本集合計劃推廣期規模上限爲10億份(不含管理人自有資金參與部分,不含參與資金利息轉增份額)。集合計劃達到一定規模時,管理人有權停止認/申購。委托人可能面臨因上述原因而無法參與本集合計劃的風險。
                  自有資金參與 1. 自有資金參與的金額和比例:
                  (1)自有資金參與金額爲本集合計劃成立規模(含自有資金參與部分)的4%,且最高不超過人民幣2000萬元。
                  (2)存續期,管理人自有資金持有本集合計劃份額不超過集合計劃總份額的20%。
                  2、自有資金的收益分配:
                  (1)管理人持有計劃份額與委托人持有計劃份額享有同等參與收益分配的權利,也有承擔與計劃份額相對應損失的責任。
                  (2)本集合計劃管理人自有資金參與份額部分只采取現金分紅,不采取紅利再投資方式。
                  (3)管理人以自有資金參與份額對應的計劃資産不對委托人份額承擔有限補償虧損責任。
                  産品開放日 本集合計劃成立後每六個月開放四個工作日。開放期爲本集合計劃成立後每滿6個月的對應日(非工作日順延)及此後的三個工作日,管理人可以根據申購情況宣布提前結束或延期結束。每個開放期的前兩個工作日,委托人可以申請辦理參與和退出,後兩個工作日委托人可以申請辦理參與,但不能辦理退出。開放期的具體日期以管理人公告爲准。
                  如果本集合計劃合同變更時,管理人可公告臨時開放期,委托人可在臨時開放期退出集合計劃。
                  産品分紅 收益分配原則
                  1、每份集合計劃份額享有同等分配權;
                  2、在符合有關集合計劃分紅條件,且有可分配收益的前提下,管理人可以進行收益分配;
                  3、收益分配後計劃份額淨值不能低于面值,即收益分配基准日的集合計劃份額淨值減去每份集合計劃的份額收益分配金額後不能低于面值;
                  4、本集合計劃采用現金分紅方式進行收益分配,不接受分紅再投資;
                  5、收益分配時發生的銀行轉賬或其他手續費用由委托人自行承擔;
                  6、法律、法規或中國證監會另有規定的從其規定。
                  收益分配方式:本集合計劃的分紅方式爲現金分紅。
                  産品存續期 本集合計劃不設固定存續期。
                  風險等級 中低風險等級
                  費率 1、認購費/申購費:免收
                  2、退出費:免收
                  3、管理費:0.7%/年
                  4、托管費:0.2%/年
                  業績報酬

                   1、管理人收取業績報酬的原則
                  (1)同一委托人不同時間多次參與的,對委托人每筆參與份額分別計算年化收益率、計提業績報酬;
                  (2)集合計劃開放期第三個工作日(第一個開放期除外)、委托人退出日和計劃終止日爲業績報酬計提日。其中,在集合計劃開放期第三個工作日,對每筆參與份額,管理人對上一個業績報酬計提日(如上一個業績報酬計提日不存在,推廣期參與的爲本集合計劃成立日,存續期參與的爲參與當日)至本次業績報酬計提日的間隔天數不超過5個工作日的集合計劃份額不計提業績報酬,該日不作爲該份額的業績報酬計提日;在集合計劃開放期第三個工作日,對每筆參與份額,其上一個業績報酬計提日(如上一個業績報酬計提日不存在,推廣期參與的爲本集合計劃成立日,存續期參與的爲參與當日)至本次業績報酬計提日的間隔天數超過5個工作日的集合計劃份額,即使該日管理人應提業績報酬爲0,該日仍作爲該份額的業績報酬計提日。
                  (3)在集合計劃開放期的第三個工作日提取業績報酬的,業績報酬以扣減委托人份額的方式提取;在委托人退出或計劃終止時提取業績報酬的,業績報酬從退出資金中扣除;
                  (4)委托人申請退出時,管理人按“先進先出”的原則,即按照委托人份額參與的先後次序進行順序退出的方式確定退出份額,計算、提取退出份額對應的業績報酬。


                  2、業績報酬的計提方法
                  每筆參與份額以上一個業績報酬計提日(如該筆參與份額不存在上一個業績報酬計提日,則推廣期參與的爲注冊登記機構份額注冊登記日,存續期參與的爲份額參與日,下同)到本次業績報酬計提日的年化收益率,作爲計提業績報酬的基准。年化收益率的計算公式如下:

                  blob.png


                  管理人業績報酬計提如下:

                  blob.png 
                  注:
                  (1)F爲提取業績報酬的份額。
                  (2)E爲集合計劃份額適用的業績報酬起征點,具體數值爲:

                  ①對于集合計劃推廣期參與,在第一個開放期退出的份額;以及集合計劃第一個開放期參與,在第二個開放期退出的份額,E=4.9%;
                  ②對于集合計劃推廣期參與,在第二個開放期退出份額,E=5.2%;
                  ③在第二個開放期第三個工作日(即業績報酬計提日)計提業績報酬時,對于集合計劃推廣期參與且持續持有至當日的份額,E=5.2%;對于集合計劃第一個開放期參與的份額,E=4.9%;
                  ④對于集合計劃第二個開放期(含)及以後參與本集合計劃的份額, E的具體數值每半年確定一次,由管理人在每個開放期前至少5個工作日通過管理人網站公告下一個半年(即從公告後首個開放期起至下個開放期第三個工作日止的時間區間)的業績報酬起征點E,管理人有權在開放期間上調本次已公布的E。


                  3、業績報酬支付

                  當集合計劃份額退出或集合計劃終止時,托管人根據管理人的指令將退出淨值總額(含業績報酬)劃撥給注冊登記機構,由注冊登記機構將業績報酬支付給管理人,並將扣除業績報酬的退出款項轉入推廣機構在注冊登記機構的資金賬戶。托管人對業績報酬的計算不承擔複核義務和責任。

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